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下半年以来超50只产品获配 公募基金参与定增投资热情回暖

出处:基金机构频道 作者:孟凡霞 刘宇阳 网编:财经新闻中心 2019-09-15

北京商报(记者 孟凡霞 刘宇阳)在下半年A股整体震荡上行的趋势下,基金公司积极参与A股定增。据不完全统计,截至9月15日,下半年至今已有52只基金参与A股定增,累计获配约2565.5万股,远超去年同期。此外,在参与定增的机构中还频现公募巨头的身影。

9月12日,易方达基金发布关于旗下部分基金获配厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“弘信电子”)非公开发行A股的公告。公告内容显示,旗下易方达裕丰回报债券等14只基金参加了弘信电子非公开发行股票的认购并获配,累计获配约650.44万股。而就在前一天,即9月11日,中银基金也发布公告称,旗下9只基金参与弘信电子的定增认购,获配约209.83万股,限售期均为12个月。

就定增认购的详细情况,弘信电子发布的公告内容显示,该次非公开发行新增股份3031.34万股,发行对象共有5名,发行价为23.83元/股。其中,易方达基金和中银基金分别获配了1145.61万股和839.28万股。

除上述提及的部分基金产品外,易方达基金方面还有1只混合型养老金产品、2只股票型养老金产品、中国石油天然气集团公司企业年金计划、基本养老保险基金一二零五组合和全国社保基金五零二组合也参与了定增并获配。而中银基金自身也获配了629.45万股,持有弘信电子3.04%的股权,在定增发行完成后成为弘信电子的第七大股东。

事实上,除了易方达基金和中银基金外,下半年以来,华夏、博时、嘉实、南方等公募基金巨头也密集参与相关个股的定增认购。另外,偏好定增投资的九泰基金旗下的九泰泰富和九泰锐益还参与了韦尔股份和集友股份的定增认购。从数量上看,下半年以来,截至9月15日,已有52只基金参与A股定增,获配非公开发行股票2565.5万股。相比之下,2018年同期则仅有7只基金参与,获配1838.79万股。

北京一位市场分析人士坦言,定增是上市公司重要的再融资手段之一,在此之前,市场表现相对低迷,不过后续政策或还有一定的空间。在他看来,虽然目前基金参与定增的热度较2016年已经大幅降低,但从市场点位来看,现在参与优质标的的定增是不错的选择,性价比较高。若参与定增的个股未来股价走势较好,则相关基金也有望获得不错的收益。

值得一提的是,就存续的定增基金而言,年内平均收益率已超30%。据东方财富Choice数据显示,截至9月12日,今年以来,数据可统计的27只定增基金(份额分开计算)平均净值增长率达到31.49%。其中,华安智增精选灵活配置混合、前海开源再融资主题精选股票和泓德泓华灵活配置混合的年内业绩更是超过50%。

不过,定增破发的情况也依旧存在,9月12日,香江控股发布公告表示,接到控股股东南方香江通知,南方香江与金鹰基金、金元顺安基金于9月11日签署了《股份转让协议》,由金鹰基金、金元顺安基金以2.52元/股的价格,分别转让其持有的约1.18亿股和1.18亿股公司股份给南方香江。据了解,2017年2月,金鹰基金和金元顺安基金以3.98元/股的发行价参与了香江控股的定增认购。若按照价差计算,则2家基金公司的该次投资均出现超1亿元的亏损。

另外,在2018年1月参与奥飞娱乐定增认购的东方红资产管理,彼时,共有3只基金以13.94元/股的发行价获配约2439.02万股,获配金额约3.4亿元。但到了上市流通日,即今年1月17日开盘,奥飞娱乐股价仅为5.9元/股。而截至今年上半年末,3只基金仍持有奥飞娱乐近4500万股,从最新股价来看,为6.66元/股。

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